近来大家对财政现金保管准则（财政现金管理准则）方面的知识比较关注，今天小编端倪间风情在网络上收集了一些这相关方面的知识来分享给大家，希望能帮到大家哦！
1、第二十五条 公司可以在下列范围内运用现金： (一)职工薪酬、补贴、奖金； (二)个人劳务酬劳； (三)出差人员有必要带着的差旅费； (四)结算起点以下的零散开销； (五)总经理同意的其他开支。
2、 钱款结算起点定为100元，结算规则的调整，由总经理确认。
3、第二十六条 除本规则第二十五条外，财政人员付出个人金钱，超越运用现金限额的部分，应当以支票付出；确需全额付出现金的，经管帐审阅，总经理同意后付出现金。
4、 }第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品有必要采纳转帐结算方法，不得运用现金。
5、第二十八条 日常零散开支所需库存现金限额为2000元。
6、超量部分应存入银行。
7、第二十九条 财政人员付出现金，可以从公司库存现金限额中付出或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接付出(即坐支)。
8、 因特殊情况确需坐支的，应事前报经总经理同意。
9、第三十条 财政人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用处和金额，由总经理同意后提取。
10、第三十一条 公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经管帐审阅；交总经理同意签字后方可借用。
11、超越还款期限即转应收款，在当月薪酬中扣还。
12、第三十二条 契合本规则第二十五条的，凭发票、薪酬单、差旅费单及公司认可的有用报销或领款凭据，经手人签字，管帐审阅，总经理同意后由出纳付出现金。
13、第三十三条 发票及报销单经总经理同意后，由管帐审阅，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭据。
14、 第三十四条 薪酬由财政人员根据总经理办公室及各部分每月供给的核发薪酬材料署理编制职工薪酬表，交主管副总经理审阅，总经理签字，财政人员准时提款，当月发放薪酬，填制记帐凭据，进行帐务处理。
15、第三十五条 差旅费及各种补助单(包含领款单)，由部分主任签字，管帐审阅时刻、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭据，交出纳员付款，处理管帐核算手续。
16、第三十六条 不管何种汇款，财政人员都须审阅《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。
17、管帐审阅有关凭据。
18、第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金付出。
19、帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
20、 管帐档案管理第三十八条 但凡本公司的管帐凭据、管帐帐簿、管帐报表、管帐文件和其他有保存价值的材料，均应归档。
21、第三十九条 管帐凭据应按月、按编号次序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由管帐及有关人员签名盖章(包含制单、审阅、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
22、第四十条 管帐报表应分月、季、年报、准时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
23、第四十一条 管帐档案不得带着外出，凡查阅、仿制、摘抄管帐档案，须经总经理同意。
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